CONSOLIDATED SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS (Unaudited) |
6 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2023
USD ($)
Units
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
Unit
Units
$ / shares
shares
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 60,969,018 | $ 55,716,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 66,791,743 | $ 61,504,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: 117,371 Series B Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Aug. 31, 2015 | [1],[2],[3] | Aug. 31, 2015 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 250,000 | [1],[2] | $ 250,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 250,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 250,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 117,371 | [1],[2],[11] | 117,371 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ACV Auctions, Inc, - 194,934 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [2],[3],[13],[14],[15] | Aug. 12, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [2],[13],[14],[15],[16] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [2],[13],[14],[15] | $ 53,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[7],[8],[13],[14],[15] | $ 3,376,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [2],[13],[14],[15] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [2],[11],[13],[14],[15] | 194,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of shares owned per share | $ / shares | [2],[11],[13],[14],[15] | $ 17.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ACV Auctions, Inc, - 319,934 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [5],[6],[17],[18],[19] | Aug. 12, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [5],[17],[18],[19],[20] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [5],[17],[18],[19] | $ 87,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [5],[9],[10],[17],[18],[19] | $ 2,517,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [5],[17],[18],[19] | 4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [5],[12],[17],[18],[19] | 319,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of shares owned per share | $ / shares | [5],[12],[17],[18],[19] | $ 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Affiliate Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 38,241,589 | $ 30,279,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (886,698) | 4,692,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 10,224,889 | [21] | 7,592,100 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | (4,488,981) | [23] | (4,322,896) | [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 43,090,799 | 38,241,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | 2,596,094 | 167,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 2,342,591 | [25] | $ 3,434,155 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Affiliate Investments – Net assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 70.20% | [1],[2] | 66.30% | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Affiliate Investments: SciAps, Inc.Type of Investment 113,636 Series C Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 113,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,750,000 | [1],[2] | $ 1,750,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 1,750,000 | [1],[2],[7],[8] | 1,750,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 1,750,000 | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,750,000 | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 91,038 | [25] | $ 184,022 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. - $1,750,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Dec. 31, 2021 | [1],[2],[3] | Dec. 31, 2021 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 12.00% | [1],[2],[16] | 12.00% | [4],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,750,000 | [1],[2] | $ 1,750,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,750,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 1,750,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 2.80% | [1],[2] | 3.00% | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12] | $ 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 10.00% | [1],[2],[11] | 10.00% | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Feb. 01, 2029 | [1],[2],[11] | Feb. 01, 2029 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11] | $ 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. - $1,750,000 Term Note at 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 10.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Feb. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 1,750,000 | $ 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,750,000 | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 91,038 | [25] | $ 184,022 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. - Warrant for 1,167 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [4],[5],[6] | Dec. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Warrants Owned | Units | [4],[5],[12] | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. -Warrant for 1,167 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3] | Dec. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Warrants Owned | Units | [1],[2],[11] | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Ares Capital Corporation - 21,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 16, 2020 | [2],[3],[13],[14] | Mar. 16, 2020 | [5],[6],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[14],[16] | 1.00% | [5],[17],[18],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 267,140 | [2],[13],[14] | $ 267,140 | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 393,470 | [2],[7],[8],[13],[14] | $ 389,130 | [5],[9],[10],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.60% | [2],[13],[14] | 0.70% | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 21,000 | [2],[11],[13],[14] | 21,000 | [5],[12],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27],[28] | $ 5,169,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27],[28] | 5,169,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29] | $ 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29] | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 3,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 2,320,000 | [21] | 3,100,000 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [23] | (250,047) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 5,169,953 | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 312,708 | [25] | $ 33,533 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - $2,500,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [4],[5],[6],[29] | Nov. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [4],[5],[20],[29] | 24.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [4],[5],[29] | 5.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[29] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [4],[5],[12],[29] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [4],[5],[12],[29] | Nov. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - $2,500,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Nov. 22, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [26] | 33,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - $4,820,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 4,820,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - $4,820,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 2,320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | (40,047) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 4,779,953 | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 312,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 16.7% Preferred Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3],[27],[28] | Nov. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27],[28] | $ 390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27],[28] | $ 390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | [4],[5],[12],[28],[29] | 16.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [23] | (210,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 390,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 24.83% Preferred Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29] | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29] | $ 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | [4],[5],[12],[29] | 24.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | $ 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 4,820,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3],[27],[28] | Nov. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [1],[2],[16],[27],[28] | 17.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27],[28] | $ 4,779,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27],[28] | $ 4,779,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [1],[2],[27],[28] | 8.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [1],[2],[11],[27],[28] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [1],[2],[11],[27],[28] | Nov. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11],[27],[28] | $ 4,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27] | 1,882,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27] | 1,882,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29] | 1,833,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29] | 1,833,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 1,833,333 | 1,833,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 49,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,882,359 | 1,833,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 100,360 | [25] | $ 201,334 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC - $1,600,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 04, 2021 | [1],[2],[3],[27],[30] | Mar. 04, 2021 | [4],[5],[6],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 9.00% | [1],[2],[16],[27],[30] | 9.00% | [4],[5],[20],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,649,026 | [1],[2],[27],[30] | $ 1,600,000 | [4],[5],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,649,026 | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | $ 1,600,000 | [4],[5],[9],[10],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 3.10% | [1],[2],[27],[30] | 3.20% | [4],[5],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[29] | $ 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [1],[2],[11],[27],[30] | 12.00% | [4],[5],[12],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Sep. 04, 2026 | [1],[2],[11],[27],[30] | Sep. 04, 2026 | [4],[5],[12],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11],[27],[30] | $ 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC - $1,600,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Sep. 04, 2026 | Sep. 04, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 1,600,000 | $ 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 49,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,649,026 | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 100,360 | [25] | $ 201,334 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC - Preferred Membership Interest for 9.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 04, 2021 | [1],[2],[3],[27] | Mar. 04, 2021 | [4],[5],[6],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 233,333 | [1],[2],[27] | $ 233,333 | [4],[5],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 233,333 | [1],[2],[7],[8],[27] | $ 233,333 | [4],[5],[9],[10],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | 9.29% | [1],[2],[11],[27] | 9.29% | [4],[5],[12],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 233,333 | $ 233,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 233,333 | $ 233,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Barings BDC, Inc. - 40,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Aug. 13, 2020 | [2],[3],[13],[14] | Aug. 13, 2020 | [5],[6],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[14],[16] | 1.00% | [5],[17],[18],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 333,352 | [2],[13],[14] | $ 333,352 | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 314,000 | [2],[7],[8],[13],[14] | $ 326,400 | [5],[9],[10],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.50% | [2],[13],[14] | 0.60% | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 40,000 | [2],[11],[13],[14] | 40,000 | [5],[12],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Caitec, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 3,992,798 | [2],[13],[31] | $ 3,955,882 | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 3,992,798 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 3,955,882 | [5],[9],[10],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Caitec, Inc. - $1,750,000 Subordinated Secured Promissory Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 06, 2020 | [2],[3],[13],[31] | Nov. 06, 2020 | [5],[6],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 4.00% | [2],[13],[16],[31] | 4.00% | [5],[17],[20],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,846,399 | [2],[13],[31] | $ 1,827,941 | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,846,399 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 1,827,941 | [5],[9],[10],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 6.50% | [2],[13],[31] | 6.90% | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,750,000 | [2],[11],[13],[31] | $ 1,750,000 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [2],[11],[13],[31] | 12.00% | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [2],[11],[13],[31] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [5],[12],[17],[32] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 01, 2026 | [2],[11],[13],[31] | Jun. 01, 2026 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Caitec, Inc. - 150 Class A Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 06, 2020 | [2],[3],[13],[31] | Nov. 06, 2020 | [5],[6],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 150,000 | [2],[13],[31] | $ 150,000 | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 150,000 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 150,000 | [5],[9],[10],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Units Owned | Units | 150 | [2],[11],[13],[31] | 150 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Carlyle Secured Lending Inc. - 86,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Aug. 13, 2020 | [2],[3],[13],[14] | Aug. 13, 2020 | [5],[6],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[14],[16] | 1.00% | [5],[17],[18],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 899,749 | [2],[13],[14] | $ 899,749 | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,263,340 | [2],[7],[8],[13],[14] | $ 1,229,227 | [5],[9],[10],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 2.00% | [2],[13],[14] | 2.10% | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 86,000 | [2],[11],[13],[14] | 86,000 | [5],[12],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Carolina Skiff LLC - 6.0825% Class A Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jan. 30, 2004 | [1],[2],[27] | Jan. 30, 2004 | [4],[5],[6],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 7.00% | [1],[2],[7],[8],[16],[27] | 7.00% | [4],[5],[20],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 15,000 | [1],[2],[27] | $ 15,000 | [4],[5],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,957,000 | [1],[2],[7],[8],[27] | $ 1,957,000 | [4],[5],[9],[10],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 3.20% | [1],[2],[27] | 3.40% | [4],[5],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | 6.0825% | [1],[2],[3],[11],[27] | 6.0825% | [4],[5],[12],[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Carolina Skiff LLC - 6.0825% Class A Common Membership Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | 6.0825% | 6.0825% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,957,000 | $ 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 657,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,957,000 | 1,957,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 299,173 | [25] | 653,437 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Control Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 3,536,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (748,810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 495,528 | [21] | 4,285,017 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 4,031,735 | 3,536,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 339,049 | [25] | $ 286,855 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Control Investments - 6.1 % of net assets ITA Acquisition, LLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [4],[5],[33] | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Control Investments - 6.1% of net assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [4],[5],[33] | 6.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Control Investments - 6.6% of net assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [34] | 6.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Control and Affiliate Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 41,777,796 | $ 30,279,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (886,698) | 3,943,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 10,720,417 | [21] | 11,877,117 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | (4,488,981) | [23] | (4,322,896) | [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 47,122,534 | 41,777,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | 2,596,094 | 167,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 2,681,640 | [25] | 3,721,010 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29],[32] | 4,207,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | 5,093,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD Operating, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 5,093,980 | 3,826,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (886,698) | 886,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 31,652 | [21] | 380,599 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [23] | (4,238,934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 5,093,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | 2,537,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 386,565 | [25] | 720,247 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD Operating, LLC - $3,063,276 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 3,063,276 | $ 3,063,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Sep. 30, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 3,139,782 | $ 2,759,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 31,652 | [21] | 380,599 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [23] | (3,171,434) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 3,139,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 324,000 | [25] | 720,247 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD Operating, LLC - 1,067 Class A Preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29],[32] | 1,067,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | $ 1,954,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,067 | 1,067 | [4],[5],[12],[29],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,954,198 | $ 1,067,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (886,698) | 886,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [23] | (1,067,500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 1,954,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | 2,537,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 62,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD Operating, LLC - 1,067 Class B Common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,067 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD Operating, LLC - 1,067 Class B Common sharesInvestments – 66.3% of net assets DSD Operating, LLC Type of Investment 1,067 Class B Preferred Shares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [4],[5],[12],[29],[32] | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: DSD Operating, LLC - 3,063,276 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [4],[5],[6],[29],[32] | Sep. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [4],[5],[20],[29],[32] | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[29],[32] | $ 3,139,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | $ 3,139,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [4],[5],[29],[32] | 8.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[29],[32] | $ 3,063,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [4],[5],[12],[29],[32] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [4],[5],[12],[29],[32] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [4],[5],[12],[29],[32] | Sep. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: FS KKR Capital Corp. - 48,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 16, 2020 | [2],[3],[13],[14] | Mar. 16, 2020 | [5],[6],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[14],[16] | 1.00% | [5],[17],[18],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 755,058 | [2],[13],[14] | $ 755,058 | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 916,800 | [2],[7],[8],[13],[14] | $ 835,360 | [5],[9],[10],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 1.50% | [2],[13],[14] | 1.40% | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 48,000 | [2],[11],[13],[14] | 48,000 | [5],[12],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 3,546,218 | [1],[2],[27],[30] | $ 3,398,580 | [4],[5],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 3,176,969 | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | 3,029,331 | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 3,029,331 | 2,703,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 147,638 | [21] | 325,720 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 3,176,969 | 3,029,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 187,903 | [25] | 358,545 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - $2,283,702 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 2,283,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest payable rate | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment modified PIK | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Dec. 04, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 2,633,105 | $ 2,446,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | 186,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 2,633,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [26] | 358,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - $2,283,702 Term Note modified to 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - $2,283,702 Term Note modified to 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - $2,283,702 Term Note modified to 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 2,283,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 2,633,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 147,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 2,780,743 | $ 2,633,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 187,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - 2,283,702 Term Note modified to 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - 2,283,702 Term Note modified to 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - 417.7 shares Class A-0 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 417.7 | 417.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 139,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | $ 139,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 139,232 | $ 139,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC - 626.2 shares Class A-1 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 626.2 | 626.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 256,994 | $ 256,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 256,994 | $ 256,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC DBA Autotality - $2,283,702 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 18, 2019 | [1],[2],[3],[27],[30] | Nov. 18, 2019 | [4],[5],[6],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 8.00% | [1],[2],[16],[27],[30] | 8.00% | [4],[5],[20],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 2,780,743 | [1],[2],[27],[30] | $ 2,633,105 | [4],[5],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,780,743 | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | $ 2,633,105 | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 5.20% | [1],[2],[27],[30] | 5.30% | [4],[5],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[29],[32] | $ 2,283,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [4],[5],[12],[29],[32] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [4],[5],[12],[29],[32] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest payable rate | [4],[5],[12],[29],[32] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment modified PIK | [4],[5],[12],[29],[32] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [4],[5],[12],[29],[32] | Dec. 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | $ 2,283,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC DBA Autotality - $2,283,702 Term Note Modified to 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [1],[2],[11],[27],[30],[31] | Aug. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC DBA Autotality - $2,283,702 Term Note Modified to 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [1],[2],[11],[27],[30],[31] | Jun. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC DBA Autotality - $2,283,702 Term Note Modified to 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [1],[2],[11],[27],[30],[31] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC DBA Autotality - 626.2 shares Class A-1 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 03, 2022 | [1],[2],[3],[27],[30] | Jun. 03, 2022 | [4],[5],[6],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 626,243 | [1],[2],[27],[30] | $ 626,243 | [4],[5],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 256,994 | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | $ 256,994 | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 626.2 | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 626.2 | [4],[5],[12],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Filterworks Acquisition USA, LLC DBA Autotality -417.7 shares Class A-0 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Sep. 30, 2022 | [1],[2],[3],[27],[30] | Sep. 30, 2022 | [4],[5],[6],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 139,232 | [1],[2],[27],[30] | $ 139,232 | [4],[5],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 139,232 | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | $ 139,232 | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 417.7 | [1],[2],[3],[11],[27],[30] | 417.7 | [4],[5],[12],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: GoNoodle, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,418,898 | [31] | $ 1,411,831 | [5],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,418,898 | [7],[8],[31] | $ 1,411,831 | [5],[9],[10],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: GoNoodle, Inc. - 1,500,000 Secured Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 01, 2019 | [2],[3],[13],[31] | Nov. 01, 2019 | [5],[6],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[16],[31] | 1.00% | [5],[17],[20],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,418,835 | [2],[13],[31] | $ 1,411,768 | [5],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,418,835 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 1,411,768 | [5],[9],[10],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 2.30% | [2],[13],[31] | 2.40% | [5],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,500,000 | [2],[11],[13],[31] | $ 1,500,000 | [5],[12],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [2],[11],[13],[31] | 12.00% | [5],[12],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [2],[11],[13],[31] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [5],[12],[17],[32],[35] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Sep. 30, 2024 | [2],[11],[13],[31] | Sep. 30, 2024 | [5],[12],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: GoNoodle, Inc. - Warrant for 21,948 Series D Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 01, 2019 | [2],[3],[13],[31] | Nov. 01, 2019 | [5],[6],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 38 | [2],[13],[31] | $ 38 | [5],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 38 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 38 | [5],[9],[10],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Warrants Owned | Units | 21,948 | [2],[11],[13],[31] | 21,948 | [5],[12],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: GoNoodle, Inc. - Warrant for 47,324 Series C Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 01, 2015 | [2],[3],[13],[31] | Mar. 01, 2015 | [5],[6],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 25 | [2],[13],[31] | $ 25 | [5],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 25 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 25 | [5],[9],[10],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Warrants Owned | Units | 47,324 | [2],[11],[13],[31] | 47,324 | [5],[12],[17],[32],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: HDI Acquisition LLC. - $1,245,119 Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 08, 2019 | [2],[3],[13],[28],[31] | Nov. 08, 2019 | [5],[6],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 0.00% | [2],[13],[16],[28],[31] | 0.00% | [5],[17],[20],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,039,650 | [2],[13],[28],[31] | $ 1,327,782 | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,039,650 | [2],[7],[8],[13],[28],[31] | $ 1,327,782 | [5],[9],[10],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 1.70% | [2],[13],[28],[31] | 2.30% | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,245,119 | [2],[11],[13],[28],[31] | $ 1,245,119 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [2],[11],[13],[28],[31] | 12.00% | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [2],[11],[13],[28],[31] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [5],[12],[17],[32] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 30, 2025 | [2],[11],[13],[28],[31] | Jun. 20, 2023 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: INEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27],[30] | $ 4,315,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | 4,315,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 5,155,545 | [27],[31],[34] | $ 4,660,017 | [4],[5],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 4,031,735 | [7],[8],[27],[31],[34] | 3,536,207 | [4],[5],[9],[10],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 3,536,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (748,810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 495,528 | [21] | 4,285,017 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 4,031,735 | 3,536,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 339,049 | [25] | $ 286,855 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - $1,500,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 22, 2021 | [3],[27],[31],[34] | Jun. 22, 2021 | [4],[5],[6],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,605,060 | [27],[31],[34] | $ 1,560,091 | [4],[5],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,605,060 | [7],[8],[27],[31],[34] | 1,560,091 | [4],[5],[9],[10],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | $ 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [11],[27],[31],[34] | 12.00% | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [11],[27],[31],[34] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | [11],[27],[31],[34] | Jun. 21, 2026 | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [11],[27],[31],[34] | $ 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - $1,500,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,500,000 | $ 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 5.00% | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,560,091 | $ 1,516,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 44,969 | [21] | 23,151 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [24] | (1,539,303) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,605,060 | 1,560,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 144,557 | [25] | $ 110,373 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - $1,900,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 22, 2021 | [3],[27],[31],[34] | Jun. 22, 2021 | [4],[5],[6],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 37.00% | [16],[27],[31],[34] | 37.00% | [4],[5],[18],[20],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 2,426,675 | [27],[31],[34] | $ 1,976,116 | [4],[5],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,426,675 | [7],[8],[27],[31],[34] | $ 1,976,116 | [4],[5],[9],[10],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 6.60% | [27],[31],[34] | 6.10% | [4],[5],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | $ 1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | [11],[27],[31],[34] | Jun. 21, 2026 | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - $1,900,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,976,116 | $ 1,920,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | 29,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [24] | (1,949,783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,976,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [26] | $ 139,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - $2,297,808 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [11],[27],[31],[34] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [11],[27],[31],[34] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [11],[27],[31],[34] | $ 2,297,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - $2,297,808 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 2,297,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | $ 450,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 2,426,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 194,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - 1,124 Class A Preferred Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,124 | [11],[27],[31],[34] | 1,124 | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - 1,124 Class A Preferred Units and 1,924 Class B Common Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 22, 2021 | [3],[27],[31],[34] | Jun. 22, 2021 | [4],[5],[6],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,123,810 | [27],[31],[34] | $ 1,123,810 | [4],[5],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (748,810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | 623,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [24] | $ (748,810) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC - 1,924 Class B Common Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,924 | [11],[27],[31],[34] | 1,924 | [4],[5],[12],[18],[32],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC. - $1,500,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | Jun. 21, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,560,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | $ 1,560,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,560,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [26] | 127,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisition, LLC. - $1,900,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jun. 21, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 1,976,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | $ 1,976,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,976,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [26] | 159,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ITA Acquisitions, LLC - 1,124 Class A Preferred Units and 1,924 Class B Common Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | 748,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Inter-National Electronic Alloys LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 4,315,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 4,315,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 114,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Inter-National Electronic Alloys LLC - $3,288,235 Term Note Modified to 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3],[27],[30] | Apr. 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [1],[2],[16],[27],[30] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27],[30] | $ 3,304,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | $ 3,304,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [1],[2],[27],[31] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [1],[2],[11],[27],[30] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [1],[2],[11],[27],[30] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [1],[2],[11],[27],[30] | Apr. 04, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11],[27],[30] | $ 3,288,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Inter-National Electronic Alloys LLC - $3,288,235 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 3,288,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Apr. 04, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | $ 3,304,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 3,304,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 114,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Inter-National Electronic Alloys LLC - 75.3 Class B Preferred Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3],[27],[30] | Apr. 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2],[27],[30] | $ 1,011,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | $ 1,011,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [1],[2],[11],[27],[30] | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | $ 1,011,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,011,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Investments - 106.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [4],[5],[33] | 55,716,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [4],[5],[9],[10],[33] | $ 61,504,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [4],[5],[33] | 106.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Investments, NET ASSETS - 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets | $ 61,402,028 | [7],[8] | $ 57,721,320 | [4],[5],[9],[10],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Knoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,229,155 | [1],[2],[27],[30] | 1,229,155 | [4],[5],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 100,000 | [1],[2],[7],[8],[27],[30] | 100,000 | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Knoa Software, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 100,000 | 479,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (379,155) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 100,000 | $ 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 34,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Knoa Software, Inc. - 1,876,922 Series B Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 09, 2014 | [1],[2],[3] | Jun. 09, 2014 | [4],[5],[6],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 479,155 | [1],[2] | $ 479,155 | [4],[5],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 100,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 100,000 | [4],[5],[9],[10],[29],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,876,922 | [1],[2],[11] | 1,876,922 | [4],[5],[12],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 100,000 | $ 479,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (379,155) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 100,000 | $ 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Knoa Software, Inc. - 973,533 Series A-1 Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 20, 2012 | [1],[2],[3] | Nov. 20, 2012 | [4],[5],[6],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 7.00% | [1],[2],[16] | 7.00% | [4],[5],[19],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 750,000 | [1],[2] | $ 750,000 | [4],[5],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.20% | [1],[2] | 0.20% | [4],[5],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 973,533 | [1],[2],[11] | 973,533 | [4],[5],[12],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 34,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (14.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities in Excess of Other Assets | [7],[8] | $ (5,389,715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of Liabilities in excess of other assets | (8.80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (6.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities in Excess of Other Assets | [4],[5],[9],[10],[33] | $ (3,782,939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of Liabilities in excess of other assets | [4],[5],[33] | (6.60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Lumious - $850,000 Replacement Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 16, 2018 | [2],[3],[13] | Nov. 16, 2018 | [5],[6],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 0.00% | [2],[13],[16] | 0.00% | [5],[17],[20],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 789,944 | [2],[13] | $ 789,944 | [5],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 789,944 | [2],[7],[8],[13] | $ 789,944 | [5],[9],[10],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 1.30% | [2],[13] | 1.40% | [5],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 850,000 | [2],[11],[13] | $ 850,000 | [5],[12],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 14.00% | [2],[11],[13] | 14.00% | [5],[12],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Dec. 01, 2024 | [2],[11],[13] | Nov. 15, 2023 | [5],[12],[17],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Mattison Avenue Holdings LLC. - $1,794,944 Third Amended, Restated and Consolidated Promissory Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 23, 2021 | [2],[3],[13],[31] | Jun. 23, 2021 | [5],[6],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 0.00% | [2],[13],[16],[31] | 0.00% | [5],[17],[20],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,875,252 | [2],[13],[31] | $ 1,856,536 | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,875,252 | [2],[7],[8],[13],[31] | $ 1,856,536 | [5],[9],[10],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 3.10% | [2],[13],[31] | 3.20% | [5],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,794,944 | [2],[11],[13],[31] | $ 1,794,944 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [2],[11],[13],[31] | 12.00% | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [2],[11],[13],[31] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [5],[12],[17],[32] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Dec. 09, 2023 | [2],[11],[13],[31] | Dec. 09, 2023 | [5],[12],[17],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Mezmeriz, Inc. - 1,554,565 Series Seed Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | May 14, 2015 | [1],[2],[3],[15] | May 14, 2015 | [4],[5],[6],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 12.00% | [1],[2],[15],[16] | 12.00% | [4],[5],[19],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 742,850 | [1],[2],[15] | $ 742,850 | [4],[5],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.00% | [1],[2],[15] | 0.00% | [4],[5],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,554,565 | [1],[2],[11],[15] | 1,554,565 | [4],[5],[12],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Microcision - Membership Interest Purchase Warrant for 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment warrant rate | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [24] | (85,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | 190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Microcision LLC - Membership Interest Purchase Warrant for 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment warrant rate | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | $ 58,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Nailbiter, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 2,250,000 | [2],[13] | 2,250,000 | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,250,000 | [2],[7],[8],[13],[15] | $ 2,250,000 | [5],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Nailbiter, Inc. - $2,250,000 Subordinated Secured Promissory Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 22, 2021 | [2],[3],[13] | Nov. 22, 2021 | [5],[6],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[16] | 1.00% | [5],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 2,250,000 | [2],[13] | $ 2,250,000 | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,250,000 | [2],[7],[8],[13],[15] | $ 2,250,000 | [5],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 3.70% | [2],[13] | 3.90% | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [5],[12],[17] | $ 2,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 9.00% | [2],[11],[13] | 9.00% | [5],[12],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Nov. 23, 2024 | [2],[11],[13] | Nov. 23, 2024 | [5],[12],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [2],[11],[13] | $ 2,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Nailbiter, Inc. - Interest Receivable $52,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Receivable | [2],[11],[13],[31] | $ 52,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Nailbiter, Inc. - Warrants for Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [2],[3],[13] | Nov. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: New Monarch Machine Tool, Inc. - 22.84 Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 22.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | $ (22,841) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Non-Control/Non-Affiliate Investments - Net assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 32.00% | [2],[13] | 34.20% | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: OnCore Golf Technology, Inc. - 300,483 Preferred AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 30, 2018 | [2],[3],[13],[15] | Nov. 30, 2018 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 3.00% | [2],[13],[15],[16] | 3.00% | [5],[17],[19],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 752,712 | [2],[13],[15] | $ 752,712 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 100,000 | [2],[7],[8],[13],[15] | $ 100,000 | [5],[9],[10],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.20% | [2],[13],[15] | 0.20% | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 300,483 | [2],[11],[13],[15] | 300,483 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Open Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,401,940 | [2],[13],[15] | $ 1,401,940 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 700,000 | [2],[7],[8],[13],[15] | $ 1,401,940 | [5],[9],[10],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Open Exchange, Inc - 397,899 Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Oct. 22, 2019 | [2],[3],[13],[15] | Oct. 22, 2019 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 208,243 | [2],[13],[15] | $ 208,243 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [5],[9],[10],[17],[19] | $ 208,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 397,899 | [2],[11],[13],[15] | 397,899 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Open Exchange, Inc - 397,899 Series C Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 13, 2013 | [2],[3],[13],[15] | Nov. 13, 2013 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 3.00% | [2],[13],[15],[16] | 3.00% | [5],[17],[19],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,193,697 | [2],[13],[15] | $ 1,193,697 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 700,000 | [2],[7],[8],[13],[15] | $ 1,193,697 | [5],[9],[10],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 1.10% | [2],[13],[15] | 2.40% | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 397,899 | [2],[11],[13],[15] | 397,899 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: PennantPark Investment Corporation - 195,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Aug. 13, 2020 | [2],[3],[13],[14] | Aug. 13, 2020 | [5],[6],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[14],[16] | 1.00% | [5],[17],[18],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 892,212 | [2],[13],[14] | $ 892,212 | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,138,150 | [2],[7],[8],[13],[14],[15] | $ 1,109,550 | [5],[9],[10],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 1.80% | [2],[13],[14] | 1.90% | [5],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 195,000 | [2],[11],[13],[14] | 195,000 | [5],[12],[17],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: PostProcess Technologies, Inc. - 360,002 Series A1 Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 01, 2019 | [2],[3],[13],[15] | Nov. 01, 2019 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[13],[15],[16] | 1.00% | [5],[17],[19],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 348,875 | [2],[13],[15] | $ 348,875 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 100,000 | [2],[7],[8],[13],[15] | $ 100,000 | [5],[9],[10],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.20% | [2],[13],[15] | 0.20% | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 360,002 | [2],[11],[13],[15] | 360,002 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Pressure Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2] | $ 3,043,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8] | 3,043,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Pressure Pro, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 3,043,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 3,043,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 231,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Pressure Pro, Inc. - $3,000,000 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3] | Jan. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [1],[2],[16] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2] | $ 3,013,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8] | $ 3,013,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [1],[2] | 4.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [1],[2],[11] | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [1],[2],[11] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [1],[2],[11],[30] | Jan. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11] | $ 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Pressure Pro, Inc. - $3,000,000 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | $ 3,013,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 3,013,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [25] | $ 231,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Pressure Pro, Inc. - Warrant for 10% Membership Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3] | Jan. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2] | $ 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8] | $ 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | [1],[2],[11] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment warrant rate | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | $ 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Rheonix, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 2,802,731 | [2],[13],[15] | $ 2,802,731 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Rheonix, Inc. - 1,839,422 Series A Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Dec. 12, 2013 | [2],[3],[13],[15] | Dec. 12, 2013 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 2,099,999 | [2],[13],[15] | $ 2,099,999 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,839,422 | [2],[11],[13],[15] | 1,839,422 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Rheonix, Inc. - 50,593 Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Oct. 24, 2009 | [2],[3],[13],[15] | Oct. 24, 2009 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 50,593 | [2],[11],[13],[15] | 50,593 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Rheonix, Inc. - 589,420 Series B Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Sep. 29, 2015 | [2],[3],[13],[15] | Sep. 29, 2015 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 702,732 | [2],[13],[15] | $ 702,732 | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 589,420 | [2],[11],[13],[15] | 589,420 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Rheonix, Inc. - 9,676 Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Oct. 29, 2009 | [2],[3],[13],[15] | Oct. 29, 2009 | [5],[6],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 4.00% | [2],[13],[15],[16] | 4.00% | [5],[17],[19],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.00% | [2],[13],[15] | 0.00% | [5],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 9,676 | [2],[11],[13],[15] | 9,676 | [5],[12],[17],[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 5,213,984 | [1],[2] | $ 5,208,984 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 5,213,984 | [1],[2],[7],[8] | 5,208,984 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 5,213,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 5,208,984 | 2,451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 2,152,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 5,000 | [21] | 605,000 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 5,208,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 135,900 | [25] | 231,520 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - $2,090,000 Second Amended and Restated Secured Subordinated Promissory Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 2,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 2,090,000 | $ 2,090,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Aug. 20, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 2,085,000 | $ 1,480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 5,000 | [21] | 605,000 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 2,085,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 135,900 | [25] | $ 231,520 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - $2,090,000 Subordinated Promissory Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Aug. 20, 2021 | [1],[2],[3] | Aug. 20, 2021 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 2,090,000 | [1],[2] | $ 2,085,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,090,000 | [1],[2],[7],[8] | 2,085,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12] | $ 2,090,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [1],[2],[11] | 12.00% | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Aug. 20, 2024 | [1],[2],[11] | Aug. 20, 2024 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11] | $ 2,090,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - 113,636 Series C Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Apr. 07, 2016 | [1],[2],[3] | Apr. 07, 2016 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 175,000 | [1],[2] | $ 175,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 175,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 175,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 113,636 | [1],[2],[11] | 113,636 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 175,000 | $ 84,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 91,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 175,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - 117,371 Series B Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 117,371 | 117,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 250,000 | $ 124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 126,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - 147,059 Series D Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | May 09, 2017 | [1],[2],[3] | May 09, 2017 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 250,000 | [1],[2] | $ 250,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 250,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 250,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 147,059 | [1],[2],[11] | 147,059 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 250,000 | $ 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - 187,500 Series A Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jul. 12, 2013 | [1],[2],[3] | Jul. 12, 2013 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 6.00% | [1],[2],[16] | 6.00% | [4],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,500,000 | [1],[2] | $ 1,500,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,500,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 1,500,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 8.50% | [1],[2] | 9.00% | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 187,500 | [1],[2],[11] | 187,500 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,500,000 | $ 210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 1,290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - 274,299 Series A1 Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Apr. 04, 2014 | [1],[2],[3] | Apr. 04, 2014 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 504,710 | [1],[2] | $ 504,710 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 504,710 | [1],[2],[7],[8] | $ 504,710 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 274,299 | [1],[2],[11] | 274,299 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 504,710 | $ 96,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 408,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 504,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - 369,698 Series C1 Convertible Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Apr. 07, 2016 | [1],[2],[3] | Apr. 07, 2016 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 399,274 | [1],[2] | $ 399,274 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 399,274 | [1],[2],[7],[8] | $ 399,274 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 369,698 | [1],[2],[11] | 369,698 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 399,274 | $ 207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 192,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 399,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: SciAps, Inc. - Warrant to purchase Series D-1 Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | May 09, 2017 | [1],[2],[3] | May 09, 2017 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 45,000 | [1],[2] | $ 45,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 45,000 | [1],[2],[7],[8] | 45,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 5,930,980 | [1],[2],[31] | 5,868,961 | [4],[5],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 5,930,980 | [1],[2],[7],[8],[31] | 5,868,961 | [4],[5],[9],[10],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 5,868,961 | 3,364,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 62,019 | [21] | 2,504,496 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 5,930,980 | 5,868,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 421,552 | [25] | $ 749,097 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation - $1,435,435 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jan. 19, 2021 | [1],[2],[3],[31] | Jan. 19, 2021 | [4],[5],[6],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,458,037 | [1],[2],[31] | $ 1,440,855 | [4],[5],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,458,037 | [1],[2],[7],[8],[31] | 1,440,855 | [4],[5],[9],[10],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[32],[36] | $ 1,435,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [1],[2],[11],[31] | 12.00% | [4],[5],[12],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | [1],[2],[11],[31] | 2.00% | [4],[5],[12],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jan. 19, 2026 | [1],[2],[11],[31] | Jan. 19, 2026 | [4],[5],[12],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11],[31] | $ 1,435,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation - $1,435,435 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 1,435,435 | $ 1,435,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jan. 19, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 1,440,855 | $ 1,406,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 17,182 | [21] | 34,165 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 1,458,037 | 1,440,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 109,064 | [25] | 216,720 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation - $4,139,444 Term Note at 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | $ 4,139,444 | $ 4,139,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 2.00% | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jan. 19, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 4,184,106 | $ 1,907,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 44,837 | [21] | 2,276,331 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 4,228,943 | 4,184,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 312,488 | [25] | $ 532,377 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation - 4,139,444 Term Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Nov. 22, 2021 | [1],[2],[3],[31] | Nov. 22, 2021 | [4],[5],[6],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 8.00% | [1],[2],[16],[31] | 8.00% | [4],[5],[20],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 4,228,943 | [1],[2],[31] | $ 4,184,106 | [4],[5],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 4,228,943 | [1],[2],[7],[8],[31] | $ 4,184,106 | [4],[5],[9],[10],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 9.70% | [1],[2],[31] | 10.20% | [4],[5],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [4],[5],[12],[32],[36] | $ 4,139,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [1],[2],[11],[31] | 12.00% | [4],[5],[12],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [1],[2],[11],[31] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [4],[5],[12],[32],[36] | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Jan. 19, 2026 | [1],[2],[11],[31] | Jan. 19, 2026 | [4],[5],[12],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [1],[2],[11],[31] | $ 4,139,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation - 5.82 Common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Oct. 24, 2022 | [1],[2],[3],[31] | Oct. 24, 2022 | [4],[5],[6],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 194,000 | [1],[2],[31] | $ 194,000 | [4],[5],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 194,000 | [1],[2],[7],[8],[31] | $ 194,000 | [4],[5],[9],[10],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 5.82 | [1],[2],[11],[31] | 5.82 | [4],[5],[12],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | $ 194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 194,000 | $ 194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Seybert’s Billiards Corporation - Warrant for 4% Membership Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jan. 19, 2021 | [1],[2],[3],[31] | Jan. 19, 2021 | [4],[5],[6],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 25,000 | [1],[2],[31] | $ 25,000 | [4],[5],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 25,000 | [1],[2],[7],[8],[31] | $ 25,000 | [4],[5],[9],[10],[32],[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | [1],[2],[11],[31] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment warrant rate | 4.00% | 4.00% | [4],[5],[12],[32],[36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 25,000 | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 25,000 | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Somerset Gas Transmission Company, LLC - 26.5337 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [5],[6],[17],[19],[29] | Apr. 01, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [5],[17],[19],[20],[29] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [5],[17],[19],[29] | $ 719,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [5],[9],[10],[17],[19],[29] | $ 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [5],[17],[19],[29] | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of units | Unit | 26.5337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Subtotal Affiliate Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 35,940,068 | [1],[2] | $ 30,204,160 | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 43,090,799 | [1],[2],[7],[8] | 38,241,589 | [5],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Subtotal Control Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 5,155,545 | [34] | 4,660,017 | [4],[5],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 4,031,735 | [7],[8],[34] | 3,536,207 | [4],[5],[9],[10],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Subtotal Non-Control/Non-Affiliate Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 19,873,405 | [2],[13] | 20,852,060 | [5],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 19,669,209 | [2],[7],[8],[13] | 19,726,463 | [5],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: TOTAL INVESTMENTS – 114.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 60,969,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [7],[8] | $ 66,791,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 108.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 3,100,015 | [1],[2] | 2,850,015 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 10,550,000 | [1],[2],[7],[8] | 10,300,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 10,300,000 | 8,925,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 1,374,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 10,550,000 | 10,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 26,250 | [25] | $ 52,500 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - *120,000 Series B Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jan. 20, 2015 | [1],[2],[3] | Jan. 20, 2015 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 9.00% | [1],[2],[16] | 9.00% | [4],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 600,000 | [1],[2] | $ 600,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 4,559,500 | [1],[2],[7],[8] | $ 4,559,500 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 17.20% | [1],[2] | 17.80% | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 120,000 | [1],[2],[11] | 120,000 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - *15,385 Series E Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 15, 2019 | [1],[2],[3] | Mar. 15, 2019 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 500,012 | [1],[2] | $ 500,012 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 584,500 | [1],[2],[7],[8] | $ 584,500 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 15,385 | [1],[2],[11] | 15,385 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - *2.5% dividend payable quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend payable quarterly | 2.50% | [1],[2],[11] | 2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - *21,391 Series C Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Sep. 28, 2016 | [1],[2],[3] | Sep. 28, 2016 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 200,000 | [1],[2] | $ 200,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 812,800 | [1],[2],[7],[8] | $ 812,800 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 21,391 | [1],[2],[11] | 21,391 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - *70,176 Series D Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Sep. 29, 2017 | [1],[2],[3] | Sep. 29, 2017 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 800,000 | [1],[2] | $ 800,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,666,400 | [1],[2],[7],[8] | $ 2,666,400 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 70,176 | [1],[2],[11] | 70,176 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 120,000 Series B Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 120,000 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 4,559,500 | $ 3,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 659,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | 4,559,500 | 4,559,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 26,250 | [25] | $ 52,500 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 15,385 Series E Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 15,385 | 15,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 584,500 | $ 500,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 84,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 584,500 | $ 584,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 21,391 Series C Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 21,391 | 21,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 812,800 | $ 695,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 117,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 812,800 | 812,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 211,567 A-1 Units of SQF Holdco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 211,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 800,000 | $ 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 211,567 A-1 Units of SQF Holdco LLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 15, 2019 | [1],[2],[3] | Mar. 15, 2019 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 800,000 | [1],[2],[7],[8] | $ 800,000 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 211,567 | [1],[2],[11] | 211,567 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 211,567 Class A-1 Units of SQF Holdco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 211,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 800,000 | $ 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 23,077 Series F Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Jun. 15, 2020 | [1],[2],[3] | Jun. 15, 2020 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 750,003 | [1],[2] | $ 750,003 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 876,800 | [1],[2],[7],[8] | $ 876,800 | [4],[5],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 23,077 | [1],[2],[11] | 23,077 | [4],[5],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 876,800 | $ 750,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 126,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 876,800 | $ 876,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 250 Class D-1 Units of SQF Holdco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [1],[2],[3] | Feb. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [1],[2] | $ 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2],[7],[8] | $ 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [1],[2],[11] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [21] | $ 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Tilson Technology Management, Inc. - 70,176 Series D Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 70,176 | 70,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | $ 2,666,400 | $ 2,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 386,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance | $ 2,666,400 | 2,666,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Total ITA Acquisition, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Balance | 3,561,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [22] | 676,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [24] | (4,237,896) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [26] | $ 249,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|